Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.88%
Kewangan37.61%
Mineral Bukan Tenaga12.17%
Perkhidmatan Industri9.89%
Tenaga Mineral7.62%
Perkhidmatan Teknologi6.83%
Perkhidmatan Komersial6.10%
Dagangan Runcit5.96%
Pengangkutan5.92%
Utiliti2.79%
Industri Pemprosesan1.23%
Komunikasi1.01%
Perkhidmatan Pengguna0.94%
Teknologi Elektronik0.59%
Barang Tidak Tahan Lama0.49%
Pembuatan Pengeluar0.41%
Khidmat Pengagihan0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIM9 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.61% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 12.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir UIM9 adalah bersamaan dengan 0.48 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.39 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.56%.
Ya, UIM9 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.04%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIM9 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIM9 adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIM9 mengikut MSCI Canada Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIM9 melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.82%. Lihat lebih dinamik pada UIM9 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −8.57% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −8.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −11.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −8.57% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −8.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −11.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.66% dalam setahun.
UIM9 didagangkan pada premium (1.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.