Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864296
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.03%
Tunai0.97%
Pecahan saham serantau
Eropah78.17%
Amerika Utara16.58%
Asia3.01%
Oceania2.24%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XB30 adalah Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029 dan Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.375% 02-MAY-2030, bersamaan 1.57% dan 1.55% dari portfolionya.
Dividen akhir XB30 adalah bersamaan dengan 0.10 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.70%.
Ya, XB30 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XB30 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XB30 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XB30 mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XB30 melabur dalam bon.
Lihat lebih dinamik pada XB30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.64% dalam setahun.
XB30 didagangkan pada premium (1.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.