Statistik utama
Mengenai XTRACKERS (IE) PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BH361H73
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham99.83%
Barang Tidak Tahan Lama15.15%
Teknologi Kesihatan13.62%
Teknologi Elektronik11.87%
Kewangan9.75%
Tenaga Mineral8.75%
Dagangan Runcit6.73%
Perkhidmatan Teknologi5.88%
Utiliti5.20%
Perkhidmatan Pengguna4.42%
Pembuatan Pengeluar4.25%
Khidmat Kesihatan3.37%
Pengangkutan2.97%
Industri Pemprosesan2.25%
Komunikasi1.54%
Perkhidmatan Industri1.33%
Khidmat Pengagihan1.31%
Mineral Bukan Tenaga0.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.45%
Perkhidmatan Komersial0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Dana bersama0.09%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.27%
Eropah3.73%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XDND melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 15.15% saham dan Health Technology, dengan 13.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XDND adalah Exxon Mobil Corporation dan Procter & Gamble Company, bersamaan 4.08% dan 3.23% dari portfolionya.
Tidak, XDND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDND dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XDND adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XDND mengikut MSCI North America High Dividend Yield. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XDND melabur dalam saham.
Harga XDND telah jatuh sebanyak −3.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.31%. Lihat lebih dinamik pada XDND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.43% dalam setahun.
XDND didagangkan pada premium (0.95%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.