Statistik utama
Mengenai ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000FHBZDZ8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan65.26%
Korporat22.66%
Securitized9.76%
Dana bersama1.93%
Tunai0.23%
Perbandaran0.16%
Berstruktur0.00%
Agensi0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara37.62%
Eropah33.97%
Asia25.20%
Oceania1.98%
Timur Tengah0.66%
Amerika Latin0.53%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AGAC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 65.26% saham dan Corporate, dengan 22.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan AGAC adalah 279.88 M USD. Ia telah naik 32.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGAC adalah untuk 237.09 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AGAC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AGAC dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AGAC adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGAC mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGAC melabur dalam bon.
Harga AGAC telah naik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.41%. Lihat lebih dinamik pada AGAC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.94% dalam setahun.
AGAC didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.