Statistik utama
Mengenai ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2021
Struktur
Irish SICAV
iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0007G78AC4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.35%
Dana bersama4.47%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Asia66.97%
Amerika Utara26.36%
Eropah6.48%
Timur Tengah0.18%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan ASIG adalah 199.83 M USD. Ia telah naik 8.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASIG adalah untuk 10.84 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASIG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASIG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASIG adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASIG mengikut iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASIG melabur dalam bon.
Harga ASIG telah naik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.82%. Lihat lebih dinamik pada ASIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.75% dalam setahun.
ASIG didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.