Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED US UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Ogo 2024
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000LIYGB49
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik22.70%
Perkhidmatan Teknologi21.77%
Kewangan17.03%
Dagangan Runcit7.99%
Teknologi Kesihatan7.84%
Pembuatan Pengeluar4.65%
Perkhidmatan Pengguna4.05%
Utiliti3.18%
Barang Tidak Tahan Lama2.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.80%
Perkhidmatan Industri1.07%
Industri Pemprosesan1.04%
Khidmat Pengagihan1.02%
Perkhidmatan Komersial0.98%
Pengangkutan0.93%
Mineral Bukan Tenaga0.85%
Khidmat Kesihatan0.61%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Futures0.00%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.81%
Eropah3.19%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AUSSR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.70% saham dan Technology Services, dengan 21.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AUSSR adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.67% dan 7.29% dari portfolionya.
Tidak, AUSSR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AUSSR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AUSSR adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AUSSR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AUSSR melabur dalam saham.
Harga AUSSR telah naik sebanyak 5.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.04%. Lihat lebih dinamik pada AUSSR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.66% dalam setahun.
AUSSR didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.