ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪436.39 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−120.73 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
3.60%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%

Mengenai ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Feb 2019
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BJJPVP04

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.35%
Dana bersama0.11%
Tunai−0.46%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana