Statistik utama
Mengenai AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681042518
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham97.02%
Perkhidmatan Teknologi22.05%
Kewangan16.89%
Teknologi Elektronik15.26%
Barang Tidak Tahan Lama8.90%
Teknologi Kesihatan8.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.39%
Tenaga Mineral4.88%
Dagangan Runcit4.60%
Pembuatan Pengeluar2.47%
Khidmat Kesihatan1.72%
Utiliti1.45%
Komunikasi1.11%
Industri Pemprosesan0.50%
Perkhidmatan Industri0.05%
Perkhidmatan Pengguna0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain2.98%
Temporary2.98%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.10%
Eropah7.90%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CV9 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.05% saham dan Finance, dengan 16.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CV9 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.04% dan 8.91% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CV9 adalah 342.74 M EUR. Ia telah turun 3.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CV9 adalah untuk −35.18 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CV9 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CV9 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CV9 adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CV9 mengikut MSCI Europe Value Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CV9 melabur dalam saham.
Harga CV9 telah jatuh sebanyak −1.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.38%. Lihat lebih dinamik pada CV9 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.34% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.34% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.23% dalam setahun.
CV9 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.