ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪766.06 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪98.44 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.10%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪132.59 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT6RT64

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.75%
Tunai0.22%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
0%99%
Asia99.97%
Eropah0.03%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir CYBU adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.80%.
Aset di bawah pengurusan CYBU adalah ‪766.06 M‬ USD. Ia telah turun 19.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CYBU adalah untuk ‪86.77 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CYBU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.10%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CYBU dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CYBU adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CYBU mengikut Bloomberg China Treasury + Policy Bank. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CYBU melabur dalam bon.
Harga CYBU telah naik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.06%. Lihat lebih dinamik pada CYBU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.28% dalam setahun.
CYBU didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.