Statistik utama
Mengenai VANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2009
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272764
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Korporat
Kerajaan
Saham30.00%
Kewangan10.84%
Teknologi Kesihatan3.47%
Teknologi Elektronik3.39%
Perkhidmatan Teknologi2.40%
Pembuatan Pengeluar1.45%
Komunikasi1.13%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.13%
Dagangan Runcit1.05%
Perkhidmatan Komersial1.02%
Pengangkutan1.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.62%
Perkhidmatan Pengguna0.60%
Utiliti0.60%
Mineral Bukan Tenaga0.33%
Tenaga Mineral0.31%
Khidmat Kesihatan0.27%
Lain-lain0.24%
Industri Pemprosesan0.14%
Bon, Tunai & Lain-lain70.00%
Korporat35.09%
Kerajaan34.60%
Tunai0.31%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DTM adalah Deutsche Telekom AG 3.25% 20-MAR-2036 dan Italy 0.9% 01-APR-2031, bersamaan 3.58% dan 2.98% dari portfolionya.
Dividen akhir DTM adalah bersamaan dengan 0.48 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 77.08%.
Aset di bawah pengurusan DTM adalah 20.28 M EUR. Ia telah naik 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DTM adalah untuk −614.01 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.66%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DTM dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DTM adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DTM mengikut Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DTM melabur dalam bon.
Harga DTM telah jatuh sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.95%. Lihat lebih dinamik pada DTM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.70% dalam setahun.
DTM didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.