ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪362.40 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−60.60 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
4.92%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪80.05 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKLC5874

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.73%
Dana bersama0.48%
Lain-lain0.00%
Tunai−0.21%
Pecahan saham serantau
0.1%7%89%3%
Eropah89.16%
Amerika Utara7.24%
Asia3.46%
Oceania0.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir EHYD adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.04%.
Aset di bawah pengurusan EHYD adalah ‪362.40 M‬ EUR. Ia telah naik 11.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EHYD adalah untuk ‪−60.60 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EHYD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.92%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EHYD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EHYD adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EHYD mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EHYD melabur dalam bon.
Harga EHYD telah jatuh sebanyak −1.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.82%. Lihat lebih dinamik pada EHYD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.61% dalam setahun.
EHYD didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.