ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)II

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

52.37EURD
+0.47+0.91%
Pada penutup Jan 17, 16:35 UTC
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.06 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪241.40 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.86%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪78.18 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Apr 2000
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Euro STOXX 50
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE0008471009

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Saham99.81%
Kewangan19.78%
Teknologi Elektronik15.09%
Barang Tidak Tahan Lama14.38%
Perkhidmatan Teknologi11.07%
Pembuatan Pengeluar10.63%
Teknologi Kesihatan5.81%
Tenaga Mineral4.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.28%
Utiliti3.68%
Komunikasi3.01%
Industri Pemprosesan2.59%
Dagangan Runcit2.40%
Perkhidmatan Industri1.68%
Pengangkutan0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Tunai0.15%
Rights & Warrants0.04%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
A
ASML Holding NVASML
8.19%
S
SAP SESAP
7.27%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
4.89%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
4.19%
S
Schneider Electric SESU
4.13%
T
TotalEnergies SETTE
3.61%
A
Allianz SEALV
3.32%
S
SanofiSAN
3.13%
D
Deutsche Telekom AGDTE
3.01%
A
Airbus SEAIR
2.62%
Berat 10 teratas44.37%
52 jumlah pegangan

Dividen


Mei '23
Ogos '23
Nov '23
Feb '24
Mei '24
Ogos '24
Nov '24
‪0.00‬
‪0.17‬
‪0.34‬
‪0.51‬
‪0.68‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
14/11/2024
15/11/2024
27/11/2024
0.124
Interim
16/8/2024
19/8/2024
29/8/2024
0.636
Interim
16/5/2024
17/5/2024
30/5/2024
0.589
Interim
15/2/2024
16/2/2024
28/2/2024
0.148
Interim
16/11/2023
17/11/2023
29/11/2023
0.096
Interim
17/8/2023
18/8/2023
31/8/2023
0.648
Interim
19/5/2023
22/5/2023
30/5/2023
0.433
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana