Statistik utama
Mengenai AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1437016204
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Korporat0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara51.49%
Eropah30.42%
Asia16.66%
Oceania1.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GGOU melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.95% saham dan Corporate, dengan 0.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GGOU adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 0.42% dan 0.42% dari portfolionya.
Tidak, GGOU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GGOU dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GGOU adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GGOU mengikut J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GGOU melabur dalam bon.
Harga GGOU telah jatuh sebanyak −1.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.08%. Lihat lebih dinamik pada GGOU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
GGOU didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.