Statistik utama
Mengenai SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BMYHQM42
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.53%
Korporat0.34%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GOVA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.53% saham dan Corporate, dengan 0.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GOVA adalah France 0.75% 25-MAY-2028 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 0.95% dan 0.91% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GOVA adalah 1.03 B EUR. Ia telah naik 27.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GOVA adalah untuk −56.69 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GOVA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOVA dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOVA adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOVA mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOVA melabur dalam bon.
Harga GOVA telah jatuh sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.77%. Lihat lebih dinamik pada GOVA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.42% dalam setahun.
GOVA didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.