SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (ACC)SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (ACC)SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (ACC)

SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.31 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪443.08 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (ACC)


Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2020
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BMYHQM42

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham0.18%
Kerajaan0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain99.82%
Kerajaan99.69%
Tunai0.14%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana