ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.55 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪1.34 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.11%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪226.86 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.05%

Mengenai ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D3BWBR2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dana bersama
Saham99.76%
Teknologi Elektronik11.89%
Perkhidmatan Teknologi11.65%
Teknologi Kesihatan4.85%
Kewangan4.34%
Dagangan Runcit4.21%
Barang Tidak Tahan Lama2.59%
Perkhidmatan Pengguna1.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.62%
Pembuatan Pengeluar1.47%
Komunikasi1.15%
Utiliti0.78%
Khidmat Kesihatan0.73%
Pengangkutan0.73%
Perkhidmatan Industri0.46%
Tenaga Mineral0.36%
Khidmat Pengagihan0.35%
Mineral Bukan Tenaga0.27%
Industri Pemprosesan0.24%
Perkhidmatan Komersial0.21%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Dana bersama100.64%
Tunai−0.64%
Lain-lain−99.76%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana