Statistik utama
Mengenai ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D3BWBR2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham100.75%
Perkhidmatan Teknologi23.39%
Teknologi Elektronik23.18%
Teknologi Kesihatan10.90%
Kewangan8.68%
Dagangan Runcit8.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.51%
Perkhidmatan Pengguna3.37%
Barang Tidak Tahan Lama2.87%
Utiliti2.43%
Pembuatan Pengeluar2.07%
Industri Pemprosesan1.99%
Perkhidmatan Komersial1.89%
Khidmat Kesihatan1.82%
Tenaga Mineral1.35%
Komunikasi0.92%
Pengangkutan0.88%
Khidmat Pengagihan0.65%
Perkhidmatan Industri0.45%
Mineral Bukan Tenaga0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.75%
Lain-lain0.70%
Tunai−1.46%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.91%
Eropah1.10%
Amerika Latin0.76%
Timur Tengah0.23%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
I50D melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.73% saham dan Electronic Technology, dengan 23.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak I50D adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.48% dan 4.39% dari portfolionya.
Dividen akhir I50D adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.28%.
Aset di bawah pengurusan I50D adalah 1.85 B USD. Ia telah naik 3.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana I50D adalah untuk 1.19 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, I50D membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.10%. Dividen akhir (30 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham I50D dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 21 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan I50D adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
I50D mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
I50D melabur dalam saham.
Harga I50D telah naik sebanyak 4.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.67%. Lihat lebih dinamik pada I50D carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.52% dalam setahun.
I50D didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.