Statistik utama
Mengenai ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000XFCOS45
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.70%
Dana bersama0.21%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah82.06%
Amerika Utara14.93%
Oceania1.79%
Asia1.22%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir IE1U adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.05%.
Ya, IE1U membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.87%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IE1U dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IE1U adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IE1U mengikut Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IE1U melabur dalam bon.
Harga IE1U telah naik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.41%. Lihat lebih dinamik pada IE1U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.55% dalam setahun.
IE1U didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.