ISHARES EUR GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪494.93 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪409.76 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.86%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai ISHARES EUR GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST)


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Apr 2009
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B4WXJH41

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.93%
Dana bersama0.07%
Tunai0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana