Statistik utama
Mengenai ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000A9QV382
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.92%
Dana bersama0.06%
Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IFRD adalah France 0.75% 25-MAY-2028 dan France 2.75% 25-OCT-2027, bersamaan 3.42% dan 3.39% dari portfolionya.
Dividen akhir IFRD adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.58%.
Ya, IFRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.69%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IFRD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IFRD adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IFRD mengikut Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IFRD melabur dalam bon.
Harga IFRD telah jatuh sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.36%. Lihat lebih dinamik pada IFRD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
IFRD didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.