Statistik utama
Mengenai ISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Sep 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000J8Z5N74
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.17%
Tunai0.50%
Korporat0.33%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia50.96%
Eropah35.99%
Amerika Utara7.62%
Oceania3.90%
Amerika Latin1.01%
Timur Tengah0.50%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IGBG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.17% saham dan Corporate, dengan 0.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan IGBG adalah 284.72 M USD. Ia telah naik 262.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IGBG adalah untuk 230.66 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IGBG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IGBG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGBG adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGBG mengikut BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGBG melabur dalam bon.
Harga IGBG telah naik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.91%. Lihat lebih dinamik pada IGBG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.29% dalam setahun.
IGBG didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.