ISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DISISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DISISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DIS

ISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪284.72 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪261.33 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪57.16 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.00%

Mengenai ISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DIS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Sep 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000J8Z5N74

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.17%
Tunai0.50%
Korporat0.33%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
3%1%7%35%0.5%50%
Asia50.96%
Eropah35.99%
Amerika Utara7.62%
Oceania3.90%
Amerika Latin1.01%
Timur Tengah0.50%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IGBG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.17% saham dan Corporate, dengan 0.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan IGBG adalah ‪284.72 M‬ USD. Ia telah naik 262.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IGBG adalah untuk ‪230.66 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IGBG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IGBG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGBG adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGBG mengikut BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGBG melabur dalam bon.
Harga IGBG telah naik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.91%. Lihat lebih dinamik pada IGBG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.29% dalam setahun.
IGBG didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.