Statistik utama
Mengenai ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Okt 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000N852182
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.43%
Dana bersama0.59%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah72.20%
Amerika Utara24.99%
Oceania2.11%
Asia0.40%
Timur Tengah0.30%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir IS16 adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.54%.
Ya, IS16 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.26%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS16 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS16 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS16 mengikut Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS16 melabur dalam bon.
Harga IS16 telah naik sebanyak 0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.50%. Lihat lebih dinamik pada IS16 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.92% dalam setahun.
IS16 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.