Statistik utama
Mengenai VANECK MULTI-ASSET BALANCED ALLOCATION UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2009
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272772
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Korporat
Kerajaan
Saham50.54%
Kewangan21.39%
Teknologi Elektronik5.27%
Teknologi Kesihatan5.11%
Pembuatan Pengeluar3.83%
Perkhidmatan Teknologi3.73%
Perkhidmatan Komersial1.68%
Pengangkutan1.46%
Komunikasi1.45%
Dagangan Runcit1.43%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.25%
Barang Tidak Tahan Lama1.05%
Perkhidmatan Pengguna0.91%
Tenaga Mineral0.52%
Lain-lain0.36%
Utiliti0.33%
Khidmat Kesihatan0.32%
Mineral Bukan Tenaga0.24%
Industri Pemprosesan0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain49.46%
Korporat25.54%
Kerajaan23.46%
Tunai0.34%
UNIT0.11%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NTM adalah Germany 2.2% 15-FEB-2034 dan Spain 0.7% 30-APR-2032, bersamaan 2.62% dan 1.69% dari portfolionya.
Dividen akhir NTM adalah bersamaan dengan 0.64 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.21 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 67.19%.
Aset di bawah pengurusan NTM adalah 36.62 M EUR. Ia telah naik 2.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NTM adalah untuk −1.29 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.01%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.64 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham NTM dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NTM adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NTM mengikut Multi-Asset Balanced Allocation Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NTM melabur dalam saham.
Harga NTM telah jatuh sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.42%. Lihat lebih dinamik pada NTM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.32% dalam setahun.
NTM didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.