VANECK MULTI-ASSET BALANCED ALLOCATION UCITS ETFVANECK MULTI-ASSET BALANCED ALLOCATION UCITS ETFVANECK MULTI-ASSET BALANCED ALLOCATION UCITS ETF

VANECK MULTI-ASSET BALANCED ALLOCATION UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪34.75 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−2.87 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.79%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪473.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai VANECK MULTI-ASSET BALANCED ALLOCATION UCITS ETF


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2009
Struktur
Dutch SICAV
Indeks dijejak
Multi-Asset Balanced Allocation Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272772

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai pendapatan & modal
Strategi
Peruntukan aset tetap
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Korporat
Kerajaan
Saham52.12%
Kewangan21.63%
Teknologi Kesihatan5.95%
Teknologi Elektronik4.87%
Perkhidmatan Teknologi4.27%
Pembuatan Pengeluar3.32%
Dagangan Runcit1.69%
Komunikasi1.60%
Barang Tidak Tahan Lama1.45%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.34%
Pengangkutan1.26%
Perkhidmatan Pengguna0.86%
Perkhidmatan Komersial0.79%
Khidmat Kesihatan0.75%
Tenaga Mineral0.73%
Utiliti0.65%
Mineral Bukan Tenaga0.49%
Industri Pemprosesan0.24%
Khidmat Pengagihan0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain47.88%
Korporat24.10%
Kerajaan23.53%
Tunai0.16%
UNIT0.09%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana