Statistik utama
Mengenai ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jul 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFXYHY63
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.77%
Tunai0.22%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.99%
Eropah0.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak OM3M adalah United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032 dan United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, bersamaan 2.31% dan 2.25% dari portfolionya.
Dividen akhir OM3M adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.32%.
Ya, OM3M membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.82%. Dividen akhir (26 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham OM3M dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 10 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OM3M adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OM3M mengikut ICE BofA US Treasury (3-7 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OM3M melabur dalam bon.
Harga OM3M telah naik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.41%. Lihat lebih dinamik pada OM3M carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.39% dalam setahun.
OM3M didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.