Statistik utama
Mengenai SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE SCORED UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mei 2022
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year ExControversies Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5H87
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.92%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah88.43%
Amerika Utara10.50%
Oceania0.87%
Asia0.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SECR adalah Banco Santander, S.A. 3.5% 09-JAN-2028 dan Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% PERP, bersamaan 0.68% dan 0.66% dari portfolionya.
Tidak, SECR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SECR dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 3 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SECR adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SECR mengikut Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year ExControversies Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SECR melabur dalam bon.
Harga SECR telah naik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.98%. Lihat lebih dinamik pada SECR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.76% dalam setahun.
SECR didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.