ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪324.37 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−2.34 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪66.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE G7 Government Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7Y2P34

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.19%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
56%30%13%
Amerika Utara56.94%
Eropah30.00%
Asia13.06%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana