Statistik utama
Mengenai ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJM0B415
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.37%
Kewangan23.94%
Teknologi Elektronik12.31%
Barang Tidak Tahan Lama12.14%
Perkhidmatan Teknologi11.35%
Pembuatan Pengeluar8.70%
Teknologi Kesihatan6.23%
Industri Pemprosesan5.32%
Utiliti3.53%
Komunikasi3.20%
Tenaga Mineral2.91%
Dagangan Runcit2.72%
Perkhidmatan Industri2.60%
Perkhidmatan Komersial1.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.40%
Khidmat Pengagihan0.79%
Pengangkutan0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.63%
Tunai0.32%
Dana bersama0.31%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
A
ASML Holding NVASML
7.50%
S
Schneider Electric SESU
4.91%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
4.52%
C
AXA SACS
4.37%
E
EssilorLuxottica SAEL
4.25%
D
Deutsche Boerse AGDB1
4.02%
P
Prosus N.V. Class NPRX
3.65%
R
Hermes International SCARMS
3.46%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
3.05%
N
Neste CorporationNESTE
2.91%
Berat 10 teratas42.64%
66 jumlah pegangan
Dividen
Dis '21
Jun '22
Dis '22
Jun '23
Dis '23
Jun '24
Dis '24
0.00
0.04
0.07
0.11
0.14
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
27 Dis 2024
0.031
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0.125
Akhir
14 Dis 2023
15 Dis 2023
29 Dis 2023
0.024
Interim
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
0.116
Akhir
15 Dis 2022
16 Dis 2022
30 Dis 2022
0.031
Interim