Statistik utama
Mengenai AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak U13C adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 1.62% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan U13C adalah 183.62 M USD. Ia telah turun 4.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana U13C adalah untuk 9.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, U13C tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham U13C dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U13C adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U13C mengikut Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U13C melabur dalam bon.
Harga U13C telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.56%. Lihat lebih dinamik pada U13C carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.57% dalam setahun.
U13C didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.