AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACCAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACCAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACC

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪183.62 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪10.98 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪16.93 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak U13C adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 1.62% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan U13C adalah ‪183.62 M‬ USD. Ia telah turun 4.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana U13C adalah untuk ‪9.69 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, U13C tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham U13C dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U13C adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U13C mengikut Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U13C melabur dalam bon.
Harga U13C telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.56%. Lihat lebih dinamik pada U13C carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.57% dalam setahun.
U13C didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.