MULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURG

MULTI UNITS LUXEMBOURG

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪13.92 M‬HKD
Aliran dana (1T)
‪−6.64 M‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%

Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG

Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Ogo 2021
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index - HKD - Benchmark TR Gross Hedged
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2338178218

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 24 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana