UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DISUBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DISUBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.23 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−58.23 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪83.92 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.24%

Mengenai UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
LU1048313891

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Karbon rendah
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.41%
Kewangan27.85%
Teknologi Elektronik18.90%
Perkhidmatan Teknologi12.10%
Komunikasi6.37%
Pembuatan Pengeluar5.99%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.97%
Pengangkutan5.45%
Teknologi Kesihatan3.21%
Dagangan Runcit2.65%
Barang Tidak Tahan Lama2.61%
Perkhidmatan Pengguna2.28%
Industri Pemprosesan1.79%
Khidmat Pengagihan1.01%
Mineral Bukan Tenaga0.99%
Khidmat Kesihatan0.56%
Perkhidmatan Industri0.31%
Utiliti0.28%
Lain-lain0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain1.59%
UNIT1.20%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
4%2%2%9%2%79%
Asia79.69%
Afrika9.27%
Amerika Latin4.07%
Amerika Utara2.59%
Timur Tengah2.36%
Eropah2.01%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


UEF5 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.85% saham dan Electronic Technology, dengan 18.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UEF5 adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 4.70% dan 3.93% dari portfolionya.
Dividen akhir UEF5 adalah bersamaan dengan 0.18 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.92%.
Aset di bawah pengurusan UEF5 adalah ‪1.23 B‬ EUR. Ia telah naik 9.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UEF5 adalah untuk ‪−58.23 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UEF5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.66%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEF5 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEF5 adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEF5 mengikut MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEF5 melabur dalam saham.
Harga UEF5 telah naik sebanyak 7.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.00%. Lihat lebih dinamik pada UEF5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.54% dalam setahun.
UEF5 didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.