UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACCUBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACCUBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪153.76 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪10.36 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048315243

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.23%
Tunai0.77%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.91%
Asia2.09%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana