Statistik utama
Mengenai VANGUARD ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETF (USD)DISTRIBUTING
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2022
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000RO1O3N4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.05%
Kewangan0.03%
Perkhidmatan Teknologi0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain99.95%
Korporat99.65%
Kerajaan0.28%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.39%
Eropah8.09%
Asia3.81%
Oceania0.72%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
V3SU melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.65% saham dan Government, dengan 0.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak V3SU adalah Ford Motor Credit Company LLC 5.85% 17-MAY-2027 dan International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029, bersamaan 0.36% dan 0.26% dari portfolionya.
Dividen akhir V3SU adalah bersamaan dengan 0.02 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.81%.
Ya, V3SU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.01%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham V3SU dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan V3SU adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
V3SU mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
V3SU melabur dalam bon.
V3SU didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.