VANGUARD GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR HEDGED ACCUMULATING
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai VANGUARD GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR HEDGED ACCUMULATING
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mac 2025
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara48.26%
Eropah37.85%
Asia11.88%
Oceania2.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VGGF adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan Italy 3.45% 15-JUL-2031, bersamaan 1.57% dan 1.45% dari portfolionya.
Tidak, VGGF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGGF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 25 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VGGF adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGGF mengikut Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGGF melabur dalam bon.
VGGF didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.