ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪647.59 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−60.18 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪91.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD (DIST)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI World Index / Energy -SEC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP105

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Saham99.79%
Tenaga Mineral77.22%
Perkhidmatan Industri19.05%
Mineral Bukan Tenaga1.38%
Utiliti1.37%
Lain-lain0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
1%77%20%1%
Amerika Utara77.05%
Eropah20.03%
Oceania1.76%
Asia1.16%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


WENS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 77.22% saham dan Industrial Services, dengan 19.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WENS adalah Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, bersamaan 18.30% dan 9.16% dari portfolionya.
Dividen akhir WENS adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.33%.
Aset di bawah pengurusan WENS adalah ‪647.59 M‬ USD. Ia telah naik 8.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WENS adalah untuk ‪−51.85 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WENS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.32%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham WENS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan WENS adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WENS mengikut MSCI World Index / Energy -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WENS melabur dalam saham.
Harga WENS telah naik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.46%. Lihat lebih dinamik pada WENS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.86% dalam setahun.
WENS didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.