Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jerman
/
ETF pasaran
/
IQQL
/
Analisis
ISHARES II PLC - ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF
IQQL
Gettex
IQQL
Gettex
IQQL
Gettex
IQQL
Gettex
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Statistik utama
Assets under management (AUM)
717.35 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
3.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Mengenai ISHARES II PLC - ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.75%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Indeks dijejak
S&P Listed Private Equity
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B1TXHL60
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank pengurusan & jagaan aset
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 1 Julai 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham
90.09%
Kewangan
87.13%
Lain-lain
2.31%
Perkhidmatan Pengguna
0.53%
Pembuatan Pengeluar
0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain
9.91%
Dana bersama
8.15%
Futures
0.95%
Tunai
0.48%
Lain-lain
0.32%
Pecahan saham serantau
3%
62%
33%
0.8%
Amerika Utara
62.25%
Eropah
33.67%
Oceania
3.27%
Asia
0.80%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana