Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jerman
/
ETF pasaran
/
UEFS
/
Analisis
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN UCITS ETF
UEFS
Gettex
UEFS
Gettex
UEFS
Gettex
UEFS
Gettex
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Statistik utama
Assets under management (AUM)
85.08 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
6.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN UCITS ETF
Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
29 Jan 2016
Indeks dijejak
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1324516050
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 25 Jun 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham
0.03%
Kerajaan
0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain
99.97%
Kerajaan
78.14%
Korporat
21.65%
Lain-lain
0.22%
Tunai
−0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana