Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jerman
/
ETF pasaran
/
X03B
/
Analisis
XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
X03B
Gettex
X03B
Gettex
X03B
Gettex
X03B
Gettex
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Statistik utama
Assets under management (AUM)
226.35 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
0.63%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Mengenai XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
etf.deutscheam.com
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2011
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0614173549
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 24 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.88%
Dana bersama
0.08%
Tunai
0.04%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana