STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSS

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

108.65USDD
−0.05−0.05%
Pada penutup 05:53 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.61 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪84.96 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.97%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪33.07 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND


Jenama
ABF PAIF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2005
Indeks dijejak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.78%
Korporat3.91%
Tunai1.31%
Pecahan saham serantau
0%0.1%99%
Asia99.81%
Amerika Utara0.15%
Amerika Latin0.04%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
U.S. Dollar
1.31%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0.99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0.99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0.91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0.90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0.86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0.86%
C
CORPORATE BOND
0.86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0.84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0.83%
Berat 10 teratas9.34%
605 jumlah pegangan

Dividen


Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0.00‬
‪0.50‬
‪1.00‬
‪1.50‬
‪2.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
22 Jan 2025
6 Feb 2025
1.580
Interim
19 Jul 2024
22 Jul 2024
1 Ogo 2024
1.650
Akhir
19 Jan 2024
22 Jan 2024
1 Feb 2024
1.710
Interim
21 Jul 2023
24 Jul 2023
3 Ogo 2023
1.710
Akhir
20 Jan 2023
26 Jan 2023
8 Feb 2023
1.610
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana