Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
S
S
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
108.65
USD
D
−0.05
−0.05%
Pada penutup 05:53 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
3.61 B
USD
Aliran dana (1T)
84.96 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.97%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
33.07 M
Nisbah perbelanjaan
0.19%
Mengenai STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Pengeluar
State Street Corporation
Jenama
ABF PAIF
Laman Utama
abf-paif.com
Tarikh penubuhan
29 Jun 2005
Indeks dijejak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 24 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
94.78%
Korporat
3.91%
Tunai
1.31%
Pecahan saham serantau
0%
0.1%
99%
Asia
99.81%
Amerika Utara
0.15%
Amerika Latin
0.04%
Eropah
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
Oceania
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
U.S. Dollar
1.31%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0.99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0.99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0.91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0.90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0.86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0.86%
C
CORPORATE BOND
0.86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0.84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0.83%
Berat 10 teratas
9.34%
605 jumlah pegangan
Dividen
Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
22 Jan 2025
6 Feb 2025
1.580
Interim
19 Jul 2024
22 Jul 2024
1 Ogo 2024
1.650
Akhir
19 Jan 2024
22 Jan 2024
1 Feb 2024
1.710
Interim
21 Jul 2023
24 Jul 2023
3 Ogo 2023
1.710
Akhir
20 Jan 2023
26 Jan 2023
8 Feb 2023
1.610
Interim
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T