Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Hong Kong
/
ETF pasaran
/
2821
/
Analisis
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
3.38 B
USD
Aliran dana (1T)
101.52 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.26%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Mengenai STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
ABF PAIF
Nisbah perbelanjaan
0.19%
Laman Utama
abf-paif.com
Tarikh penubuhan
29 Jun 2005
Indeks dijejak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
SG9999002026
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 6 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
91.26%
Korporat
7.27%
Tunai
1.04%
Lain-lain
0.39%
Agensi
0.04%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana