CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪954.14 M‬HKD
Aliran dana (1T)
‪−586.94 M‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.73%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.2%
Jumlah saham belum jelas
‪45.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF


Pengeluar
CSOP Asset Management Ltd.
Jenama
CSOP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2021
Indeks dijejak
Hang Seng Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000720745

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Hong Kong
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Dagangan Runcit
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.88%
Kewangan36.24%
Dagangan Runcit11.77%
Perkhidmatan Teknologi10.39%
Teknologi Elektronik8.48%
Pengangkutan7.01%
Tenaga Mineral4.79%
Komunikasi3.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.63%
Barang Tidak Tahan Lama3.53%
Utiliti2.82%
Pembuatan Pengeluar2.61%
Perkhidmatan Pengguna1.90%
Teknologi Kesihatan1.43%
Mineral Bukan Tenaga0.95%
Khidmat Kesihatan0.27%
Khidmat Pengagihan0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
8%91%
Asia91.69%
Eropah8.31%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana