Statistik utama
Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000720745
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.47%
Kewangan37.36%
Dagangan Runcit9.95%
Perkhidmatan Teknologi9.72%
Teknologi Elektronik8.75%
Pengangkutan5.82%
Tenaga Mineral4.44%
Komunikasi4.25%
Barang Tidak Tahan Lama3.60%
Pembuatan Pengeluar3.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.38%
Utiliti2.81%
Teknologi Kesihatan1.78%
Perkhidmatan Pengguna1.77%
Perkhidmatan Komersial1.13%
Mineral Bukan Tenaga1.03%
Khidmat Pengagihan0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
Asia92.20%
Eropah7.80%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3037 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.36% saham dan Retail Trade, dengan 9.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 3037 adalah Tencent Holdings Ltd dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 8.05% dan 7.76% dari portfolionya.
Dividen akhir 3037 adalah bersamaan dengan 0.24 HKD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.64 HKD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 166.67%.
Aset di bawah pengurusan 3037 adalah 984.77 M HKD. Ia telah naik 5.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3037 adalah untuk −672.28 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 3037 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.73%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 HKD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 3037 dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 6 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3037 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3037 mengikut Hang Seng Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3037 melabur dalam saham.
Harga 3037 telah naik sebanyak 4.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 26.58%. Lihat lebih dinamik pada 3037 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.92% dalam setahun.
3037 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.