Statistik utama
Mengenai CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China International Capital Corp. HK Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000658895
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 3071 adalah 100.01 M HKD. Ia telah naik 0.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3071 adalah untuk −15.71 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 3071 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 3071 dikeluarkan oleh China International Capital Corp. Ltd. di bawah jenama CICC. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 3071 adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3071 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3071 melabur dalam tunai.
Harga 3071 telah naik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.69%. Lihat lebih dinamik pada 3071 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
3071 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.