CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪105.31 M‬HKD
Aliran dana (1T)
‪−81.50 M‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%

Mengenai CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

Pengeluar
China International Capital Corp. Ltd.
Jenama
CICC
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2020
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
ISIN
HK0000658895

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 28 Mac 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana