Mulakan
CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETFCC

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF

11.69HKDD
−0.03−0.26%
Terkini pada 10 Mac, 07:48 GMT
HKD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪64.87 M‬ HKD
Aliran dana (1T)
‪−6.17 M‬ HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.47%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪5.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF


Pengeluar
CITIC SECURITIES CO LTD
Jenama
ChinaAMC
Laman Utama
chinaamc.com.hk
Tarikh penubuhan
13 Nov 2014
Indeks dijejak
NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers Index - HKD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 7 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.42%
Kewangan45.88%
Teknologi Elektronik15.35%
Perkhidmatan Teknologi8.85%
Komunikasi5.67%
Barang Tidak Tahan Lama5.51%
Tenaga Mineral3.72%
Utiliti3.28%
Pengangkutan2.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.09%
Teknologi Kesihatan1.48%
Industri Pemprosesan1.26%
Pembuatan Pengeluar1.12%
Khidmat Pengagihan0.85%
Perkhidmatan Industri0.52%
Dagangan Runcit0.51%
Perkhidmatan Komersial0.49%
Mineral Bukan Tenaga0.10%
Perkhidmatan Pengguna0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
Tunai0.58%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8.88%
1
AIA Group Limited1299
8.42%
2
MediaTek Inc2454
7.37%
I
Infosys LimitedINFY
6.77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4.14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4.13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4.09%
I
ITC LimitedITC
3.42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3.13%
Berat 10 teratas55.05%
139 jumlah pegangan

Dividen


Okt '21
Apr '22
Okt '22
Apr '23
Okt '23
Apr '24
Okt '24
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Okt 2024
4 Okt 2024
10 Okt 2024
0.250
Interim
3 Apr 2024
5 Apr 2024
12 Apr 2024
0.040
Akhir
5 Okt 2023
6 Okt 2023
13 Okt 2023
0.250
Interim
3 Apr 2023
4 Apr 2023
14 Apr 2023
0.040
Akhir
6 Okt 2022
7 Okt 2022
14 Okt 2022
0.210
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana