Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Nov 2014
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.55%
Kewangan52.70%
Perkhidmatan Teknologi11.49%
Teknologi Elektronik7.88%
Barang Tidak Tahan Lama7.64%
Komunikasi5.09%
Utiliti2.49%
Tenaga Mineral2.14%
Pengangkutan2.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.77%
Mineral Bukan Tenaga1.43%
Teknologi Kesihatan1.18%
Perkhidmatan Industri1.14%
Khidmat Pengagihan1.01%
Pembuatan Pengeluar0.72%
Industri Pemprosesan0.39%
Perkhidmatan Pengguna0.24%
Dagangan Runcit0.17%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
Tunai0.45%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3145 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 52.70% saham dan Technology Services, dengan 11.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 3145 adalah AIA Group Limited dan China Construction Bank Corporation Class H, bersamaan 7.54% dan 6.78% dari portfolionya.
Dividen akhir 3145 adalah bersamaan dengan 0.06 HKD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.25 HKD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 316.67%.
Aset di bawah pengurusan 3145 adalah 70.08 M HKD. Ia telah naik 4.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3145 adalah untuk −6.17 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 3145 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.43%. Dividen akhir (8 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 HKD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 3145 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3145 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3145 mengikut NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers Index - HKD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3145 melabur dalam saham.
Harga 3145 telah naik sebanyak 3.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.94%. Lihat lebih dinamik pada 3145 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.19% dalam setahun.
3145 didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.