CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
‪−117.87 M‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
774.2%

Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD


Pengeluar
CITIC Securities Co., Ltd.
Jenama
ChinaAMC
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2023
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
ISIN
HK0000921822

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai80.78%
Korporat17.72%
Kerajaan1.50%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana