Statistik utama
Mengenai AMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX CNY ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Amundi Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000286804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.40%
Kewangan57.70%
Utiliti11.89%
Barang Tidak Tahan Lama5.36%
Perkhidmatan Pengguna4.99%
Dagangan Runcit4.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.79%
Pengangkutan4.51%
Teknologi Kesihatan4.47%
Teknologi Elektronik0.76%
Bon, Tunai & Lain-lain0.60%
Tunai0.60%
Pecahan saham serantau
Asia89.06%
Eropah10.94%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
83012 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 57.70% saham dan Utilities, dengan 11.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 83012 adalah HSBC Holdings Plc dan Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., bersamaan 10.11% dan 9.97% dari portfolionya.
Dividen akhir 83012 adalah bersamaan dengan 0.18 CNY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.28 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 53.02%.
Ya, 83012 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.85%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 CNY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 83012 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 83012 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
83012 mengikut Hang Seng HK 35 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
83012 melabur dalam saham.
Harga 83012 telah naik sebanyak 18.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.93%. Lihat lebih dinamik pada 83012 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.11% dalam setahun.
83012 didagangkan pada premium (0.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.