BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Okt 2021
FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000786779
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Korporat
Saham35.73%
Kewangan35.38%
Bon, Tunai & Lain-lain64.27%
Korporat65.26%
Tunai−0.99%
Pecahan saham serantau
Asia55.16%
Afrika44.84%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 83125 adalah bersamaan dengan 0.48 CNY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.55 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.58%.
Ya, 83125 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.03%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 CNY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 83125 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 83125 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
83125 mengikut FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
83125 melabur dalam bon.
Harga 83125 telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.47%. Lihat lebih dinamik pada 83125 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.13% dalam setahun.
83125 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.