BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪43.22 M‬CNY
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
2.03%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪853.26 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Okt 2021
Indeks dijejak
FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000786779

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 10 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Korporat
Saham35.37%
Kewangan35.37%
Bon, Tunai & Lain-lain64.63%
Korporat64.62%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
44%55%
Asia55.16%
Afrika44.84%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 83125 adalah bersamaan dengan 0.48 CNY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.55 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.58%.
Ya, 83125 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.03%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 CNY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 83125 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 83125 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
83125 mengikut FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
83125 melabur dalam bon.
Harga 83125 telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.47%. Lihat lebih dinamik pada 83125 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.13% dalam setahun.
83125 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.