Statistik utama
Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Kewangan
Saham99.80%
Perkhidmatan Teknologi18.55%
Dagangan Runcit18.03%
Kewangan12.25%
Barang Tidak Tahan Lama8.44%
Pengangkutan8.32%
Teknologi Kesihatan7.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.53%
Perkhidmatan Pengguna5.89%
Pembuatan Pengeluar5.10%
Utiliti2.81%
Perkhidmatan Komersial1.80%
Komunikasi1.35%
Industri Pemprosesan1.17%
Teknologi Elektronik0.91%
Khidmat Pengagihan0.33%
Lain-lain0.28%
Khidmat Kesihatan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Tunai0.13%
Lain-lain0.07%
Pecahan saham serantau
Asia94.00%
Eropah6.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
83167 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 18.55% saham dan Retail Trade, dengan 18.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 83167 adalah Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 9.89% dan 9.18% dari portfolionya.
Dividen akhir 83167 adalah bersamaan dengan 0.91 CNY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.68 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.08%.
Saham 83167 dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 83167 adalah 1.14% bermaksud anda perlu membayar 1.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
83167 mengikut S&P New China Sectors Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
83167 melabur dalam saham.
Harga 83167 telah jatuh sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.99%. Lihat lebih dinamik pada 83167 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.93% dalam setahun.
83167 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.