Mulakan
CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪276.00 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪68.91 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪236.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD


Pengeluar
China International Capital Corp. Ltd.
Jenama
CICC
Laman Utama
cicchkam.com
Tarikh penubuhan
18 Jun 2019
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Penasihat utama
China International Capital Corp. HK Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000507415

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai94.17%
Korporat5.83%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana