CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪92.03 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−28.32 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪6.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.71%

Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USD


Jenama
ChinaAMC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2021
Indeks dijejak
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000711199

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmasi, bioteknologi & sains hayat
Strategi
Vanila
Geografi
Hong Kong
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham99.45%
Teknologi Kesihatan88.90%
Barang Tidak Tahan Lama2.67%
Dagangan Runcit2.45%
Perkhidmatan Teknologi1.73%
Perkhidmatan Komersial1.38%
Khidmat Pengagihan1.23%
Khidmat Kesihatan1.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Tunai0.55%
Pecahan saham serantau
8%91%
Asia91.02%
Eropah8.98%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


9069 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 88.90% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 2.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 9069 adalah Innovent Biologics, Inc. dan Wuxi Biologics (Cayman) Inc., bersamaan 11.01% dan 9.43% dari portfolionya.
Dividen akhir 9069 adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 50.15%.
Aset di bawah pengurusan 9069 adalah ‪92.03 M‬ USD. Ia telah naik 65.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 9069 adalah untuk ‪−222.29 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 9069 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.42%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 9069 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 18 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9069 adalah 0.71% bermaksud anda perlu membayar 0.71% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9069 mengikut Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9069 melabur dalam saham.
Harga 9069 telah naik sebanyak 9.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 84.16%. Lihat lebih dinamik pada 9069 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 87.53% dalam setahun.
9069 didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.