Statistik utama
Mengenai PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2012
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000098449
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Komunikasi
Saham99.07%
Kewangan50.25%
Tenaga Mineral25.89%
Komunikasi14.44%
Pengangkutan4.18%
Mineral Bukan Tenaga2.83%
Utiliti1.10%
Pembuatan Pengeluar0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.93%
Tunai0.93%
Pecahan saham serantau
Asia99.35%
Oceania0.65%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
9070 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 50.25% saham dan Energy Minerals, dengan 25.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 9070 adalah China Construction Bank Corporation Class H dan Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H, bersamaan 10.80% dan 10.25% dari portfolionya.
Dividen akhir 9070 adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.23%.
Ya, 9070 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.19%. Dividen akhir (9 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 9070 dikeluarkan oleh Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. di bawah jenama Ping An. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9070 adalah 0.77% bermaksud anda perlu membayar 0.77% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9070 mengikut CSI Hong Kong Dividend Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9070 melabur dalam saham.
Harga 9070 telah naik sebanyak 1.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 28.99%. Lihat lebih dinamik pada 9070 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.50% dalam setahun.
9070 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.