Statistik utama
Mengenai PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0001047775
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Komunikasi
Saham97.01%
Kewangan49.43%
Tenaga Mineral24.98%
Komunikasi14.68%
Pengangkutan4.16%
Mineral Bukan Tenaga2.25%
Utiliti1.13%
Pembuatan Pengeluar0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain2.99%
Tunai2.99%
Pecahan saham serantau
Asia99.40%
Oceania0.60%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
9070 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.43% saham dan Energy Minerals, dengan 24.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 9070 adalah Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H dan China Construction Bank Corporation Class H, bersamaan 10.33% dan 10.08% dari portfolionya.
Ya, 9070 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.35%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 9070 dikeluarkan oleh Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. di bawah jenama Ping An. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9070 adalah 0.77% bermaksud anda perlu membayar 0.77% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9070 mengikut CSI Hong Kong Dividend Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9070 melabur dalam saham.
Harga 9070 telah naik sebanyak 7.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.47%. Lihat lebih dinamik pada 9070 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.02% dalam setahun.
9070 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.