Statistik utama
Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000535606
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.51%
Tunai1.49%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 9078 adalah Government of the United States of America FRN 30-APR-2026 dan Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026, bersamaan 14.44% dan 14.29% dari portfolionya.
Tidak, 9078 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 9078 dikeluarkan oleh Benchmark Co. Ltd. di bawah jenama Premia. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9078 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9078 mengikut Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9078 melabur dalam bon.
Harga 9078 telah naik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.76%. Lihat lebih dinamik pada 9078 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.76% dalam setahun.
9078 didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.