Statistik utama
Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000515863
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.43%
Kewangan56.48%
Barang Tidak Tahan Lama12.25%
Mineral Bukan Tenaga10.40%
Industri Pemprosesan4.41%
Pengangkutan3.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.77%
Perkhidmatan Industri2.45%
Utiliti2.10%
Khidmat Pengagihan1.81%
Teknologi Elektronik1.75%
Pembuatan Pengeluar0.64%
Tenaga Mineral0.57%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
9804 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 56.48% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 12.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 9804 adalah Vingroup Joint Stock Company dan Vinhomes Joint Stock Company, bersamaan 13.43% dan 10.05% dari portfolionya.
Tidak, 9804 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 9804 dikeluarkan oleh Benchmark Co. Ltd. di bawah jenama Premia. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9804 adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9804 mengikut S&P Vietnam Core (USD) NTR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9804 melabur dalam saham.
Harga 9804 telah naik sebanyak 3.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.90%. Lihat lebih dinamik pada 9804 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.28% dalam setahun.
9804 didagangkan pada premium (0.74%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.